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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 60 254.00 | 2 472.00 | 57 782.00 | 60 254.00 |
AP Constructions | 5 620.00 | 3 563.00 | 2 057.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 570.00 | 217 797.00 | 96 773.00 | 314 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 011.00 | 117 848.00 | 48 163.00 | 166 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 035.00 | 342 260.00 | 204 775.00 | 547 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
BN En cours de production de biens | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 763.00 | | 342 763.00 | 342 763.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 022.00 | | 773 022.00 | 773 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 057.00 | 342 260.00 | 977 797.00 | 1 320 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DH Report à nouveau | 335 659.00 | | | 335 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DL TOTAL (I) | 453 192.00 | | | 453 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 653.00 | | | 232 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 605.00 | | | 524 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 797.00 | | | 977 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 752.00 | 547 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 752.00 | 546 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375 012.00 | 32 752.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 374 432.00 | 32 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 128.00 | 177 128.00 | | 177 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 653.00 | 91 448.00 | 141 204.00 | 232 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 889.00 | 374 889.00 | | 374 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 507.00 | 388 507.00 | | 388 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 605.00 | 383 400.00 | 141 204.00 | 524 605.00 |