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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 132.00 | 1 265.00 | 1 567 867.00 | 1 569 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
BZ Autres créances | 1 199 516.00 | 205 979.00 | 993 538.00 | 1 199 516.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 951.00 | 205 979.00 | 1 218 972.00 | 1 424 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 083.00 | 207 244.00 | 2 786 839.00 | 2 994 083.00 |
CU Autres participations | 1 482 528.00 | | 1 482 528.00 | 1 482 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
DG Autres réserves | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
DH Report à nouveau | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | -17 527.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 542 303.00 | 527 547.00 | | 542 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 539.00 | 1 686 842.00 | | 1 421 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 196.00 | 609 662.00 | | 590 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 908.00 | | 31 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 176.00 | 187 579.00 | | 173 176.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 536.00 | 2 484 991.00 | | 2 244 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 839.00 | 3 012 538.00 | | 2 786 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 812.00 | 2 484 991.00 | | 987 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 595.00 | | 472 595.00 | 472 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 595.00 | | 472 595.00 | 472 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 286.00 | 2 060.00 | | 53 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 286.00 | 12 060.00 | | 53 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 022.00 | 2 621.00 | | 63 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 022.00 | 12 621.00 | | 63 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 736.00 | -561.00 | | -9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 244.00 | 827 986.00 | | 579 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 488.00 | 845 513.00 | | 564 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | -17 527.00 | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 132.00 | | | 1 569 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 867.00 | | | 1 567 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
UX Autres créances clients | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 924.00 | 1 190 924.00 | | 1 190 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 539.00 | 164 814.00 | 654 058.00 | 1 421 539.00 |
VI Groupe et associés | 590 196.00 | 590 196.00 | | 590 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 393.00 | | | 263 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 699.00 | 1 499 699.00 | | 1 499 699.00 |
VW T.V.A. | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 536.00 | 987 812.00 | 654 058.00 | 2 244 536.00 |