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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 188.00 | 6 836.00 | 2 352.00 | 9 188.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 663.00 | 141 498.00 | 153 165.00 | 294 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 098.00 | 148 334.00 | 968 764.00 | 1 117 098.00 |
BT Marchandises | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 775.00 | | 455 775.00 | 455 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 874.00 | 148 334.00 | 1 424 540.00 | 1 572 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
DH Report à nouveau | 60 937.00 | 110 887.00 | | 60 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 730.00 | 50 050.00 | | 187 730.00 |
DL TOTAL (I) | 460 237.00 | 372 506.00 | | 460 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 211.00 | 297 504.00 | | 585 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 292.00 | 130 568.00 | | 290 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 38 199.00 | | 84 950.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 1 935.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 303.00 | 488 347.00 | | 964 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 540.00 | 860 854.00 | | 1 424 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 954.00 | 32 379.00 | | 115 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 413.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 532.00 | 31 965.00 | | 109 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 211.00 | 132 994.00 | 452 217.00 | 585 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 292.00 | 290 292.00 | | 290 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 565.00 | 47 319.00 | 33 246.00 | 80 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 303.00 | 512 086.00 | 452 217.00 | 964 303.00 |