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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 770.00 | 128 676.00 | 1 094.00 | 129 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 872.00 | 1 095 585.00 | 69 287.00 | 1 164 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 498.00 | 1 784 552.00 | 95 946.00 | 1 880 498.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 760.00 | 1 784 552.00 | 109 208.00 | 1 893 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 319.00 | | | -2 878 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 026.00 | | | -179 026.00 |
DL TOTAL (I) | -2 837 345.00 | | | -2 837 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 210.00 | | | 2 876 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 553.00 | | | 2 946 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 553.00 | | | 2 946 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 137 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 864.00 | | | 288 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 026.00 | | | -179 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 827.00 | | 12 283.00 | 1 880 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 612.00 | 1 880 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 612.00 | 1 294 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 971.00 | | 12 283.00 | 1 294 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 186.00 | 33 378.00 | 12 612.00 | 1 230 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 495.00 | 33 378.00 | 12 612.00 | 1 203 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
6T Sur comptes clients | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 108.00 | | 41 508.00 | 575 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 108.00 | | 41 508.00 | 575 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938 826.00 | 2 938 826.00 | | 2 938 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 827.00 | 13 262.00 | 25 565.00 | 38 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 553.00 | 2 946 553.00 | | 2 946 553.00 |