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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 12 854.00 | 22 865.00 | 35 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 432.00 | 12 854.00 | 155 578.00 | 168 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 073.00 | | 412 073.00 | 412 073.00 |
BZ Autres créances | 363 145.00 | | 363 145.00 | 363 145.00 |
CF Disponibilités | 784 328.00 | | 784 328.00 | 784 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 553.00 | | 1 563 553.00 | 1 563 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 986.00 | 12 854.00 | 1 719 131.00 | 1 731 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 932.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 822.00 | 155 822.00 | | 5 822.00 |
DG Autres réserves | 101 560.00 | 95 737.00 | | 101 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 791.00 | 6 891.00 | | 151 791.00 |
DL TOTAL (I) | 479 172.00 | 477 381.00 | | 479 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 246.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 179 551.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 481.00 | 315 822.00 | | 550 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 693.00 | 365 967.00 | | 127 693.00 |
EA Autres dettes | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 459.00 | 2 495 808.00 | | 512 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 959.00 | 3 357 394.00 | | 1 239 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 131.00 | 3 834 775.00 | | 1 719 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 959.00 | | | 1 239 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 393.00 | | 48 339.00 | 120 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | | 25 033.00 | 10 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 708.00 | | 23 306.00 | 94 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346.00 | 4 509.00 | 12 854.00 | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | 4 509.00 | 12 854.00 | 8 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 481.00 | 550 481.00 | | 550 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 459.00 | 512 459.00 | | 512 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 412 073.00 | 412 073.00 | | 412 073.00 |
VB T. V. A. | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VC Groupe et associés | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 328.00 | 779 225.00 | 115 103.00 | 894 328.00 |
VW T.V.A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 959.00 | 1 239 959.00 | | 1 239 959.00 |