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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 318.00 | 12 738.00 | 11 580.00 | 24 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 644.00 | | 199 644.00 | 199 644.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 788.00 | | 293 788.00 | 293 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 106.00 | 12 738.00 | 305 368.00 | 318 106.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 45 580.00 | 15 306.00 | | 45 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 050.00 | 30 274.00 | | -51 050.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245.00 | 62 295.00 | | 11 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 3 620.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 18 074.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 4 966.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 190.00 | 153 519.00 | | 278 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 123.00 | 180 180.00 | | 294 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 368.00 | 242 475.00 | | 305 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 123.00 | 179 898.00 | | 294 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818.00 | | 10 500.00 | 13 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 10 500.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 2 220.00 | | 10 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 2 220.00 | | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
UX Autres créances clients | 199 644.00 | | | 199 644.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
VW T.V.A. | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 123.00 | 294 123.00 | | 294 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 3 993.00 | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | 2 045.00 | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 36 189.00 | 34 708.00 | | 36 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 266.00 | 20 633.00 | | 19 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 115 356.00 | 162 122.00 | | 115 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 259.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | 5 252.00 | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 820.00 | 133 728.00 | | 90 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 580.00 | 27 931.00 | | 25 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 493.00 | 219 508.00 | | 176 493.00 |