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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 28 098.00 | 10 030.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 304.00 | 57 700.00 | 23 603.00 | 81 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 432.00 | 85 799.00 | 266 633.00 | 352 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 487.00 | 85 799.00 | 393 688.00 | 479 487.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 688.00 | | | 393 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
FG Production vendue services | 484 986.00 | | 484 986.00 | 484 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 378.00 | | | 537 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 989.00 | | | 536 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | | | 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 723.00 | | 27 829.00 | 324 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 352 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 15 000.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | | 12 829.00 | 106 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 6 918.00 | | 78 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 880.00 | 6 918.00 | | 78 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 292.00 | 165 320.00 | | 190 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |