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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 343.00 | 448.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 900 863.00 | | 900 863.00 | 900 863.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 903.00 | 547.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 172.00 | 203 959.00 | 112 213.00 | 316 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 875.00 | 206 204.00 | 1 015 671.00 | 1 221 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 438 172.00 | | 438 172.00 | 438 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 2 144 114.00 | | 2 144 114.00 | 2 144 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 563.00 | | 2 584 563.00 | 2 584 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 438.00 | 206 204.00 | 3 600 234.00 | 3 806 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 966.00 | 81 288.00 | | 165 966.00 |
DL TOTAL (I) | 331 274.00 | 246 596.00 | | 331 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 665.00 | 237 872.00 | | 393 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 436.00 | 280 764.00 | | 362 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 51 381.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 109.00 | 102 004.00 | | 133 109.00 |
EA Autres dettes | 2 354 420.00 | 2 104 956.00 | | 2 354 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 960.00 | 2 776 977.00 | | 3 268 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 234.00 | 3 023 573.00 | | 3 600 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 822.00 | 2 703 315.00 | | 2 966 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 480.00 | | 887 480.00 | 887 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 480.00 | | 887 480.00 | 887 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 12 062.00 | | 7 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 357.00 | 32 133.00 | | 54 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 488.00 | 785 286.00 | | 895 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 522.00 | 703 998.00 | | 729 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 966.00 | 81 288.00 | | 165 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | 4 542.00 | | 6 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 389.00 | | 281 289.00 | 1 020 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 803.00 | 1 221 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 949.00 | 902 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 854.00 | 317 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 602.00 | | 250 000.00 | 672 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 187.00 | | 31 289.00 | 346 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 619.00 | 26 088.00 | 76 503.00 | 256 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | 358.00 | 19 949.00 | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 686.00 | 25 730.00 | 56 554.00 | 235 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 420.00 | 2 354 420.00 | | 2 354 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 665.00 | 91 528.00 | 291 349.00 | 393 665.00 |
VI Groupe et associés | 362 436.00 | 362 436.00 | | 362 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 193.00 | 430 193.00 | | 430 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 808.00 | 441 808.00 | | 441 808.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 960.00 | 2 966 822.00 | 291 349.00 | 3 268 960.00 |