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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 193.00 | 350 910.00 | 139 283.00 | 490 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 519.00 | 351 810.00 | 140 709.00 | 492 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
110 Total général Actif | 562 617.00 | 351 810.00 | 210 807.00 | 562 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838.00 | 577.00 | | 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 366.00 | 149 795.00 | | 173 366.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 030.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 209.00 | 151 402.00 | | 174 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 226.00 | 29 613.00 | | 34 226.00 |
242 Autres charges externes. | 89 965.00 | 93 793.00 | | 89 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 989.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 734.00 | 21 123.00 | | 15 734.00 |
252 Charges sociales | 5 534.00 | 751.00 | | 5 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 380.00 | 25 488.00 | | 22 380.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 743.00 | 172 772.00 | | 169 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 466.00 | -21 370.00 | | 4 466.00 |
280 Produits financiers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 85 169.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | 123.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -944.00 | -1 285.00 | | -944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 763.00 | 66 022.00 | | 5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 428.00 | | | 485 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 786.00 | | | 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 635.00 | | | 635.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -635.00 | | | -635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |