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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 802.00 | 49 121.00 | 682.00 | 49 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 261.00 | 49 121.00 | 216 141.00 | 265 261.00 |
BT Marchandises | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 472.00 | 49 121.00 | 444 351.00 | 493 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 346.00 | 309 346.00 | | 309 346.00 |
DH Report à nouveau | 54 431.00 | 99 498.00 | | 54 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 44 934.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 395 481.00 | 462 577.00 | | 395 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 128.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649.00 | 37 649.00 | | 13 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 43 437.00 | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 22 844.00 | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 869.00 | 104 058.00 | | 48 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 351.00 | 566 635.00 | | 444 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 183.00 | 157 178.00 | 698 361.00 | 541 183.00 |
FG Production vendue services | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 065.00 | 157 178.00 | 708 243.00 | 551 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 969.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 969.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -2 969.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 9 973.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 766.00 | 713 897.00 | | 709 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 862.00 | 668 963.00 | | 686 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 44 934.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 220.00 | | 193 041.00 | 263 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | | 867.00 | 48 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 285.00 | | 1 174.00 | 23 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 582.00 | 539.00 | | 48 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 539.00 | | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 133.00 | 60 674.00 | 24 459.00 | 85 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |