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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AP Constructions | 53 286.00 | 20 347.00 | 32 939.00 | 53 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 955.00 | 71 738.00 | 15 217.00 | 86 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 233.00 | 119 423.00 | 82 810.00 | 202 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 638.00 | 213 268.00 | 177 370.00 | 390 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 800.00 | | 467 800.00 | 467 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 438.00 | 213 268.00 | 645 170.00 | 858 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 836.00 | 223 933.00 | | 270 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 869.00 | 46 903.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 303 505.00 | 279 636.00 | | 303 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 766.00 | 204 203.00 | | 311 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 182.00 | 43 855.00 | | 29 182.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 549.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 665.00 | 249 606.00 | | 341 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 170.00 | 529 243.00 | | 645 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 665.00 | 249 606.00 | | 341 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 826.00 | | 58 811.00 | 331 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 663.00 | | 58 811.00 | 283 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 226.00 | 22 042.00 | | 191 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 466.00 | 22 042.00 | | 189 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 766.00 | 311 766.00 | | 311 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 665.00 | 341 665.00 | | 341 665.00 |