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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 21 907.00 | 5 575.00 | 27 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 807.00 | 21 907.00 | 196 899.00 | 218 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
084 Disponibilités | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
110 Total général Actif | 269 452.00 | 21 907.00 | 247 544.00 | 269 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 438.00 | 179 924.00 | | 72 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 8 600.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 4 345.00 | 7 248.00 | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 783.00 | 195 772.00 | | 146 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -590.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 665.00 | 77 136.00 | | 43 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 34 654.00 | 45 844.00 | | 34 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 1 699.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 156.00 | 60 637.00 | | 32 156.00 |
252 Charges sociales | 10 551.00 | 19 935.00 | | 10 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 663.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 1 009.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 213.00 | 206 333.00 | | 125 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 570.00 | -10 561.00 | | 21 570.00 |
280 Produits financiers | | 162.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 396.00 | 272.00 | | 7 396.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 563.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 960.00 | -10 690.00 | | 28 960.00 |