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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 439.00 | 314.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 193 372.00 | 165 155.00 | 28 217.00 | 193 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 523.00 | 197 799.00 | 41 724.00 | 239 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 791.00 | 75 685.00 | 34 106.00 | 109 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 001.00 | 440 077.00 | 148 924.00 | 589 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 730.00 | | 295 730.00 | 295 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 731.00 | 440 077.00 | 444 653.00 | 884 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 780.00 | 46 692.00 | | 81 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 186.00 | 46 888.00 | | 72 186.00 |
DL TOTAL (I) | 263 966.00 | 203 580.00 | | 263 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 20 657.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | 66 293.00 | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 414.00 | | 30 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 939.00 | 78 045.00 | | 105 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 688.00 | 195 409.00 | | 180 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 653.00 | 398 989.00 | | 444 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 688.00 | 195 409.00 | | 180 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 769.00 | | 11 232.00 | 577 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 923.00 | | 10 763.00 | 531 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 093.00 | | 469.00 | 44 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 481.00 | 23 597.00 | | 416 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 350.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 392.00 | 23 247.00 | | 415 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |