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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 792.00 | 81 025.00 | 3 766.00 | 84 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 5 033.00 | 7 185.00 | 12 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 271.00 | 86 058.00 | 103 213.00 | 189 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 506.00 | 86 058.00 | 168 448.00 | 254 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DL TOTAL (I) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 448.00 | | | 168 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 461.00 | | 469 461.00 | 469 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 461.00 | | 469 461.00 | 469 461.00 |
FM Production stockée | | | -14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 068.00 | | | 458 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 084.00 | | | 431 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 189 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 97 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 789.00 | 4 289.00 | 4 020.00 | 85 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 789.00 | 4 289.00 | 4 020.00 | 85 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 3 779.00 | 4 525.00 | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 464.00 | 114 939.00 | 4 525.00 | 119 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YT Sous‐traitance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |