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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 890.00 | 628 176.00 | 44 713.00 | 672 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 258.00 | 642 373.00 | 22 885.00 | 665 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 738.00 | 1 281 129.00 | 824 608.00 | 2 105 738.00 |
BT Marchandises | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 738.00 | | 138 738.00 | 138 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 476.00 | 1 281 129.00 | 963 346.00 | 2 244 476.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 314.00 | -2 589 030.00 | | -2 860 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 418.00 | -271 283.00 | | -218 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 098 732.00 | -1 880 314.00 | | -2 098 732.00 |
DP Provisions pour risques | 34 453.00 | 37 980.00 | | 34 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 453.00 | 37 980.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 145 601.00 | | 115 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 279.00 | 63 332.00 | | 82 279.00 |
EA Autres dettes | 2 829 498.00 | 2 830 671.00 | | 2 829 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 626.00 | 3 039 605.00 | | 3 027 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 346.00 | 1 197 271.00 | | 963 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 626.00 | 3 039 605.00 | | 3 027 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 007.00 | | 1 009 007.00 | 1 009 007.00 |
FG Production vendue services | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 486.00 | | 1 036 486.00 | 1 036 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 453.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 036.00 | 26 606.00 | | 43 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 036.00 | 26 606.00 | | 43 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 036.00 | 26 606.00 | | 43 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 121.00 | 903 706.00 | | 1 209 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 539.00 | 1 174 989.00 | | 1 427 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 418.00 | -271 283.00 | | -218 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 124.00 | | 35 614.00 | 2 070 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 979.00 | | | 761 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 535.00 | | 35 614.00 | 1 302 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 502.00 | 81 628.00 | | 1 199 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 922.00 | 81 628.00 | | 1 188 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 980.00 | 34 453.00 | 37 980.00 | 37 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 980.00 | 34 453.00 | 37 980.00 | 37 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 453.00 | 37 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 498.00 | 2 829 498.00 | | 2 829 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 626.00 | 3 027 626.00 | | 3 027 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |