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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 42 967.00 | 37 211.00 | 5 756.00 | 42 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 942.00 | 50 950.00 | 15 992.00 | 66 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 542.00 | 92 762.00 | 51 780.00 | 144 542.00 |
BT Marchandises | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 536.00 | | 463 536.00 | 463 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 078.00 | 92 762.00 | 515 316.00 | 608 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 735.00 | 128 699.00 | | 183 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | 55 036.00 | | 50 447.00 |
DL TOTAL (I) | 235 283.00 | 184 835.00 | | 235 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 343.00 | 109 131.00 | | 63 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 316.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 117 725.00 | | 182 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | 39 237.00 | | 30 740.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 1 966.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 034.00 | 269 375.00 | | 280 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 316.00 | 454 210.00 | | 515 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 571.00 | 206 032.00 | | 262 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 391.00 | | 6 402.00 | 139 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 144 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 109 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | | 6 402.00 | 104 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 919.00 | 11 093.00 | 1 250.00 | 82 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 11 093.00 | 1 250.00 | 78 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 433.00 | 241 433.00 | | 241 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 343.00 | 45 880.00 | 17 462.00 | 63 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 407.00 | 289 407.00 | | 289 407.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 034.00 | 262 571.00 | 17 462.00 | 280 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 139.00 | 14 445.00 | | 14 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 880.00 | 10 526.00 | | 11 880.00 |
ST Autres comptes | 68 324.00 | 63 889.00 | | 68 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 378.00 | 51 377.00 | | 50 378.00 |
YT Sous‐traitance | 34 351.00 | 32 469.00 | | 34 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | 3 509.00 | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 457.00 | 17 954.00 | | 17 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 194.00 | 218 805.00 | | 254 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 243.00 | 157 172.00 | | 182 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 932.00 | 158 261.00 | | 164 932.00 |