| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 185.00 | 598.00 | 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 345.00 | | 484 345.00 | 484 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 097.00 | 185.00 | 768 912.00 | 769 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 917.00 | | 123 917.00 | 123 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
CF Disponibilités | 315 626.00 | | 315 626.00 | 315 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 367.00 | | 890 367.00 | 890 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 464.00 | 185.00 | 1 659 279.00 | 1 659 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 345.00 | | | 484 345.00 |
CU Autres participations | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 793.00 | 1 181 229.00 | | 1 248 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | 97 564.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 145.00 | 1 608 793.00 | | 1 635 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 264.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 6 596.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 41 921.00 | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 134.00 | 60 780.00 | | 24 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 279.00 | 1 669 573.00 | | 1 659 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 134.00 | 60 780.00 | | 24 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 3 570.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 901.00 | 271 233.00 | | 214 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 549.00 | 173 669.00 | | 158 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | 97 564.00 | | 56 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 875.00 | | 98 111.00 | 882 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 889.00 | 768 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 889.00 | 769 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 875.00 | | 97 327.00 | 882 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 345.00 | 484 345.00 | | 484 345.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 387.00 | 609 387.00 | | 609 387.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |