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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 334.00 | 28 426.00 | 6 908.00 | 35 334.00 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 392.00 | 2 608.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 583.00 | 66 838.00 | 23 744.00 | 90 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 069.00 | | 525 069.00 | 525 069.00 |
BF Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 361.00 | 95 656.00 | 912 705.00 | 1 008 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 936.00 | 6 994.00 | 411 942.00 | 418 936.00 |
BZ Autres créances | 636 424.00 | | 636 424.00 | 636 424.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 134.00 | 6 994.00 | 1 077 139.00 | 1 084 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 494.00 | 102 650.00 | 1 989 844.00 | 2 092 494.00 |
CU Autres participations | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 876.00 | | | 468 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
DL TOTAL (I) | 770 521.00 | | | 770 521.00 |
DP Provisions pour risques | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 006.00 | | | 523 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 712.00 | | | 1 146 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 844.00 | | | 1 989 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 712.00 | | | 1 146 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 286.00 | | 20 075.00 | 988 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 861.00 | | 11 073.00 | 140 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 161.00 | | 9 002.00 | 86 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 264.00 | | | 761 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 896.00 | 24 760.00 | | 70 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 13 571.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 649.00 | 11 189.00 | | 55 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
6T Sur comptes clients | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 069.00 | | 525 069.00 | 525 069.00 |
UP Prêts | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 402 150.00 | 402 150.00 | | 402 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VC Groupe et associés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 006.00 | 523 006.00 | | 523 006.00 |
VI Groupe et associés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 214.00 | 534 214.00 | | 534 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 487.00 | 1 059 624.00 | 554 863.00 | 1 614 487.00 |
VW T.V.A. | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 712.00 | 1 146 712.00 | | 1 146 712.00 |