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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 47 480.00 | 3 827.00 | 51 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 361.00 | 52 534.00 | 13 827.00 | 66 361.00 |
BP En cours de production de services | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 296.00 | 3 186.00 | 57 110.00 | 60 296.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 003.00 | 3 186.00 | 130 816.00 | 134 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 364.00 | 55 721.00 | 144 643.00 | 200 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DH Report à nouveau | | -4 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 30 424.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 50 939.00 | 35 850.00 | | 50 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | 62 406.00 | | 41 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 59 565.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 310.00 | 53 194.00 | | 38 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 704.00 | 175 166.00 | | 93 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 643.00 | 211 016.00 | | 144 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 704.00 | 175 166.00 | | 93 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
FM Production stockée | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 607.00 | 20 198.00 | | 20 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 607.00 | 20 198.00 | | 20 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 565.00 | 20 198.00 | | 16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 997.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 186.00 | 413 706.00 | | 384 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 097.00 | 383 282.00 | | 369 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | 30 424.00 | | 15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 643.00 | | 778.00 | 72 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 66 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 51 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | 778.00 | 57 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 5 605.00 | 3 017.00 | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 5 605.00 | 3 017.00 | 44 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 136.00 | | 4 950.00 | 8 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | | 4 950.00 | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 136.00 | | 4 950.00 | 8 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |