| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 500.00 | 618 593.00 | 18 907.00 | 637 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 600.00 | 627 693.00 | 53 907.00 | 681 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 424.00 | | 614 424.00 | 614 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 024.00 | 627 693.00 | 668 331.00 | 1 296 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 434 803.00 | | | 434 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 331.00 | | | 668 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 179.00 | 46 014.00 | 11 500.00 | 593 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 179.00 | 46 014.00 | 11 500.00 | 593 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 531.00 | 32 351.00 | 76 181.00 | 108 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 704.00 | 156 704.00 | 5 000.00 | 161 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 491.00 | 140 310.00 | 76 181.00 | 216 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |