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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 877 539.00 | 25 726 527.00 | 5 151 012.00 | 30 877 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653 665.00 | 257 919.00 | 4 395 746.00 | 4 653 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 611.00 | 3 156 661.00 | 465 951.00 | 3 622 611.00 |
AX Avances et acomptes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 197 086.00 | 29 141 107.00 | 10 055 979.00 | 39 197 086.00 |
BT Marchandises | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955 215.00 | | 10 955 215.00 | 10 955 215.00 |
BZ Autres créances | 42 018 292.00 | | 42 018 292.00 | 42 018 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 017 198.00 | | 53 017 198.00 | 53 017 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 214 286.00 | 29 141 107.00 | 63 073 178.00 | 92 214 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 660.00 | 2 688 699.00 | | 2 693 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 480.00 | 804 961.00 | | 661 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 140.00 | 4 043 660.00 | | 3 905 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 181.00 | 432 381.00 | | 394 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 181.00 | 432 381.00 | | 394 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 268 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 604 515.00 | 44 690 036.00 | | 52 604 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 680.00 | 4 203 375.00 | | 3 477 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 141 326.00 | 2 935 697.00 | | 2 141 326.00 |
EA Autres dettes | 550 336.00 | 748 491.00 | | 550 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 773 857.00 | 72 845 819.00 | | 58 773 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 073 178.00 | 77 321 860.00 | | 63 073 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 305 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 713 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 018 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 759 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 679 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 484.00 | |
GE Autres charges | | | 200 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 795 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412 076.00 | | | 1 412 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 076.00 | | | 1 412 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457 052.00 | | | 1 457 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 052.00 | | | 1 457 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 976.00 | | | -44 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 075.00 | 85 388.00 | | 50 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 915.00 | 285 105.00 | | 174 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 171 413.00 | 102 096 126.00 | | 85 171 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 509 933.00 | 101 291 165.00 | | 84 509 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 480.00 | 804 961.00 | | 661 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 195 173.00 | 4 202 746.00 | 1 256 812.00 | 26 195 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 906 231.00 | 4 078 215.00 | | 21 906 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 942.00 | 124 531.00 | 1 256 812.00 | 4 288 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 381.00 | 419 484.00 | 432 381.00 | 432 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 381.00 | 419 484.00 | 432 381.00 | 432 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 484.00 | 432 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 578 158.00 | 52 578 158.00 | | 52 578 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 230.00 | 910 230.00 | | 910 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 068.00 | 699 068.00 | | 699 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167 683.00 | 2 167 683.00 | | 2 167 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 592.00 | 499 592.00 | | 499 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 955 215.00 | 10 955 215.00 | | 10 955 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 473 443.00 | 2 473 443.00 | | 2 473 443.00 |
VC Groupe et associés | 9 812 802.00 | 9 812 802.00 | | 9 812 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 622 960.00 | 29 622 960.00 | | 29 622 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 980 812.00 | 52 980 812.00 | | 52 980 812.00 |
VW T.V.A. | 1 790 346.00 | 1 790 346.00 | | 1 790 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 773 857.00 | 58 773 857.00 | | 58 773 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |