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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 246.00 | 17 076.00 | 169.00 | 17 246.00 |
AP Constructions | | 113.00 | -113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 33 982.00 | 11 864.00 | 45 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 648.00 | 51 171.00 | 101 477.00 | 152 648.00 |
BT Marchandises | 594 869.00 | 25 694.00 | 569 175.00 | 594 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 964.00 | | 463 964.00 | 463 964.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 1 157 225.00 | | 1 157 225.00 | 1 157 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 104.00 | 25 694.00 | 2 349 410.00 | 2 375 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 752.00 | 76 865.00 | 2 450 887.00 | 2 527 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 645 406.00 | 509 316.00 | | 645 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 528.00 | 228 090.00 | | 429 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 435.00 | 754 906.00 | | 1 092 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 808.00 | 7 906.00 | | 206 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 748.00 | 6 636.00 | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 652.00 | 656 655.00 | | 824 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 243.00 | 167 180.00 | | 277 243.00 |
EA Autres dettes | | 7 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 452.00 | 846 347.00 | | 1 358 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 887.00 | 1 601 253.00 | | 2 450 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 452.00 | 846 347.00 | | 1 358 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | 7 906.00 | | 6 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334 395.00 | 29 653.00 | 5 364 045.00 | 5 334 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 395.00 | 29 653.00 | 5 364 048.00 | 5 334 395.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 811.00 | 1 223.00 | | 149 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 055.00 | 3 621 042.00 | | 5 364 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 527.00 | 3 392 952.00 | | 4 934 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 528.00 | 228 090.00 | | 429 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 250.00 | 19 921.00 | | 31 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 2 845.00 | | 31 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 652.00 | 824 652.00 | | 824 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 230.00 | 541 230.00 | | 541 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 786.00 | 630 786.00 | | 630 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 452.00 | 1 358 452.00 | | 1 358 452.00 |