| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | 204 000.00 | 204 500.00 | 408 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 950.00 | 210 008.00 | 29 942.00 | 239 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 419.00 | 465 823.00 | 247 596.00 | 713 419.00 |
BP En cours de production de services | 124 077.00 | | 124 077.00 | 124 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 719.00 | 35 405.00 | 249 314.00 | 284 719.00 |
BZ Autres créances | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 023.00 | 35 405.00 | 467 618.00 | 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 442.00 | 501 228.00 | 715 215.00 | 1 216 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -113 222.00 | -21 183.00 | | -113 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 734.00 | -92 040.00 | | -153 734.00 |
DL TOTAL (I) | -227 357.00 | -73 623.00 | | -227 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 402.00 | 318 634.00 | | 361 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 824.00 | 50 338.00 | | 88 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 093.00 | 165 780.00 | | 157 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 515.00 | 280 876.00 | | 280 515.00 |
EA Autres dettes | 54 738.00 | 89 224.00 | | 54 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 571.00 | 904 853.00 | | 942 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 215.00 | 831 230.00 | | 715 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 572.00 | 904 853.00 | | 792 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 603.00 | | 1 816.00 | 711 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 315.00 | | | 460 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338.00 | | 1 816.00 | 11 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 078.00 | 15 744.00 | | 246 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 263.00 | 15 744.00 | | 194 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 921.00 | 10 767.00 | 19 283.00 | 43 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 921.00 | 10 767.00 | 19 283.00 | 247 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 921.00 | 10 767.00 | 19 283.00 | 247 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 767.00 | 19 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 093.00 | 157 093.00 | | 157 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VB T. V. A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 150 000.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 501.00 | 378 774.00 | 12 727.00 | 391 501.00 |
VW T.V.A. | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 572.00 | 792 572.00 | 150 000.00 | 942 572.00 |