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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 585.00 | 81.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155.00 | 1 075.00 | 81.00 | 1 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 042.00 | 1 075.00 | 120 967.00 | 122 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 700.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 70.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 078.00 | 8 618.00 | | 65 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | -2 110.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 82 039.00 | 7 277.00 | | 82 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 1 729.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | 1 900.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 642.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 146.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | 1 007.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 928.00 | 5 425.00 | | 38 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 967.00 | 12 703.00 | | 120 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 928.00 | 5 425.00 | | 38 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FG Production vendue services | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 337.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 236.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 236.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 15.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 15.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 221.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 943.00 | 5 928.00 | | 72 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681.00 | 8 038.00 | | 63 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 261.00 | -2 110.00 | | 9 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 222.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 222.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 228.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 18 120.00 | 931.00 | | 18 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 2 954.00 | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | 428.00 | | 1 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88.00 | 151.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 103.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 108.00 | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 536.00 | 473.00 | | 11 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 371.00 | 633.00 | | 10 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 193.00 | 4 693.00 | | 46 193.00 |