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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 268.00 | 30 544.00 | 47 724.00 | 78 268.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 498.00 | 23 230.00 | 267.00 | 23 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 932.00 | 116 914.00 | 83 017.00 | 199 932.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 710.00 | 170 690.00 | 168 020.00 | 338 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 207.00 | 4 396.00 | 351 811.00 | 356 207.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CF Disponibilités | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 536.00 | 4 396.00 | 472 140.00 | 476 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 246.00 | 175 086.00 | 640 160.00 | 815 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DH Report à nouveau | -163 604.00 | | | -163 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | -108 000.00 | | | -108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
EA Autres dettes | 258 009.00 | | | 258 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 161.00 | | | 748 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 160.00 | | | 640 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 246.00 | | | 567 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 438.00 | 36 641.00 | 77 389.00 | 211 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963.00 | 11 871.00 | 6 289.00 | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 475.00 | 24 771.00 | 71 100.00 | 186 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 741.00 | 209 741.00 | | 209 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 134.00 | 79 219.00 | 180 915.00 | 260 134.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 356 208.00 | | | 356 208.00 |
VP Divers | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 703.00 | 419 703.00 | 9 000.00 | 428 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 161.00 | 567 246.00 | 180 915.00 | 748 161.00 |