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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 353.00 | 2 348.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 353.00 | 2 348.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 607.00 | | 202 607.00 | 202 607.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 941.00 | 29 131.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088.00 | 240 111.00 | | -4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852.00 | 417 941.00 | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 51 347.00 | | 52 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 101 305.00 | | 41 698.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 41 550.00 | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 572.00 | 194 232.00 | | 227 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 425.00 | 612 172.00 | | 235 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12 756.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 388.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 236 612.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046.00 | 319 665.00 | | 12 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134.00 | 79 554.00 | | 16 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088.00 | 240 111.00 | | -4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 572.00 | 227 572.00 | | 227 572.00 |