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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 1 553.00 | 2 983.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 120.00 | 18 052.00 | 11 068.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 678.00 | 24 555.00 | 14 123.00 | 38 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 273.00 | | 381 273.00 | 381 273.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CF Disponibilités | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 877.00 | | 973 877.00 | 973 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 555.00 | 24 555.00 | 988 000.00 | 1 012 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 641.00 | 350 741.00 | | 361 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | 60 900.00 | | 127 499.00 |
DL TOTAL (I) | 544 140.00 | 466 641.00 | | 544 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 369.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 457.00 | 31 831.00 | | 39 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 146.00 | 197 532.00 | | 366 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 81 268.00 | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 360.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 860.00 | 311 361.00 | | 443 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 000.00 | 778 002.00 | | 988 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 860.00 | 311 361.00 | | 443 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 369.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 198.00 | | 11 480.00 | 27 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | | 11 480.00 | 22 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006.00 | 1 549.00 | | 23 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 1 549.00 | | 18 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 146.00 | 366 146.00 | | 366 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 381 273.00 | 381 273.00 | | 381 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670.00 | 451 670.00 | | 451 670.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 860.00 | 443 860.00 | | 443 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 7 127.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 229.00 | 12 388.00 | | 15 229.00 |
ST Autres comptes | 112 552.00 | 78 907.00 | | 112 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 737.00 | 4 598.00 | | 34 737.00 |
YT Sous‐traitance | 653 442.00 | 300 329.00 | | 653 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 477.00 | 138 698.00 | | 111 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 1 033.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | 8 160.00 | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 954.00 | 45 360.00 | | 52 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 529.00 | 158 287.00 | | 361 529.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 436.00 | 534 920.00 | | 927 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |