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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 933.00 | 1 016.00 | 11 916.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 10 585.00 | 13 103.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 521.00 | 12 726.00 | 31 795.00 | 44 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 142.00 | 24 327.00 | 56 815.00 | 81 142.00 |
BT Marchandises | 338 522.00 | 48 365.00 | 290 157.00 | 338 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 944.00 | | 254 944.00 | 254 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 284.00 | 48 365.00 | 953 919.00 | 1 002 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 426.00 | 72 692.00 | 1 010 734.00 | 1 083 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 415 441.00 | 384 668.00 | | 415 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 045.00 | 30 773.00 | | 221 045.00 |
DL TOTAL (I) | 644 845.00 | 423 801.00 | | 644 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 259.00 | 40 780.00 | | 88 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 655.00 | 194 878.00 | | 113 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 802.00 | 130 752.00 | | 87 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 59 936.00 | | 76 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 889.00 | 426 346.00 | | 365 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 734.00 | 850 147.00 | | 1 010 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 088.00 | 410 206.00 | | 309 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 892.00 | | 63 371.00 | 126 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 121.00 | 81 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 015.00 | 81 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 787.00 | | 63 370.00 | 126 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 638.00 | 13 567.00 | 87 878.00 | 98 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | 13 567.00 | 87 878.00 | 98 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VB T. V. A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VC Groupe et associés | 304 435.00 | 304 435.00 | | 304 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 259.00 | 31 458.00 | 56 801.00 | 88 259.00 |
VI Groupe et associés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 116.00 | 332 116.00 | | 332 116.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 889.00 | 309 088.00 | 56 801.00 | 365 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 444.00 | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 845.00 | 28 568.00 | | 30 845.00 |
ST Autres comptes | 371 989.00 | 423 601.00 | | 371 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 898.00 | 103 365.00 | | 99 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | 1 307.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | 6 518.00 | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 981.00 | 8 962.00 | | 6 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 953.00 | 310 745.00 | | 292 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 487.00 | 213 285.00 | | 239 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 342.00 | 556 840.00 | | 558 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |