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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 8 125.00 | 2 607.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174.00 | 8 125.00 | 4 049.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 492 712.00 | | 492 712.00 | 492 712.00 |
CF Disponibilités | 1 202 678.00 | | 1 202 678.00 | 1 202 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 741.00 | | 1 697 741.00 | 1 697 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 915.00 | 8 125.00 | 1 701 790.00 | 1 709 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 581 269.00 | | | 581 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DL TOTAL (I) | 725 678.00 | | | 725 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 930.00 | | | 720 930.00 |
EA Autres dettes | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 343.00 | | | 750 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 790.00 | | | 1 701 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 343.00 | | | 750 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 033 882.00 | 2 033 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 033 882.00 | 2 033 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 798.00 | | | 2 054 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 190.00 | | | 1 919 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 266.00 | | 5 646.00 | 17 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 872.00 | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 10 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | 5 646.00 | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 2 128.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 2 128.00 | | 5 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 686.00 | 246 686.00 | 267 601.00 | 246 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 686.00 | 246 686.00 | 267 601.00 | 246 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 544.00 | 311 544.00 | | 311 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 006.00 | | | 462 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 506.00 | 495 064.00 | 1 442.00 | 496 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 343.00 | 750 343.00 | | 750 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
ST Autres comptes | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 746.00 | | | 204 746.00 |