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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 3 340.00 | 3 997.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 8 239.00 | 7 645.00 | 15 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 626.00 | 12 984.00 | 11 642.00 | 24 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | 4 407.00 | 24 497.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 591.00 | 4 407.00 | 259 185.00 | 263 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 218.00 | 17 391.00 | 270 827.00 | 288 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 159 284.00 | 126 936.00 | | 159 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 32 348.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 207 140.00 | 164 784.00 | | 207 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 7 817.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 8 039.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | 28 608.00 | | 30 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 686.00 | 56 397.00 | | 63 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 827.00 | 221 182.00 | | 270 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 686.00 | 48 581.00 | | 63 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 5 709.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 576.00 | 174 053.00 | | 189 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 220.00 | 141 705.00 | | 147 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 356.00 | 32 348.00 | | 42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226.00 | | 10 400.00 | 14 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | | 10 400.00 | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 1 390.00 | | 11 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 1 390.00 | | 10 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |