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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 755.00 | 18 117.00 | 86 638.00 | 104 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 220.00 | 18 117.00 | 1 636 103.00 | 1 654 220.00 |
BZ Autres créances | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 607.00 | | 405 607.00 | 405 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 826.00 | 18 117.00 | 2 041 709.00 | 2 059 826.00 |
CU Autres participations | 1 536 885.00 | | 1 536 885.00 | 1 536 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 262.00 | | | 1 880 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555 729.00 | | | -2 555 729.00 |
DL TOTAL (I) | -565 467.00 | | | -565 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 160.00 | | | 1 049 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 900.00 | | | 831 900.00 |
EA Autres dettes | 701 269.00 | | | 701 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 176.00 | | | 2 607 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 709.00 | | | 2 041 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 676.00 | | | 2 119 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 598.00 | | | 387 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 333.00 | | 397 333.00 | 397 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981 000.00 | | | 5 981 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981 125.00 | | | 5 981 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981 125.00 | | | -1 981 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 337.00 | | | 4 467 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 066.00 | | | 7 023 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555 729.00 | | | -2 555 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 048.00 | | 61 171.00 | 7 574 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 981 000.00 | 1 549 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981 000.00 | 1 654 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 008.00 | | 48 747.00 | 56 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518 041.00 | | 12 424.00 | 7 518 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 15 998.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 15 998.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 900.00 | 831 900.00 | | 831 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 269.00 | 701 269.00 | | 701 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 598.00 | 387 598.00 | | 387 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 562.00 | 174 062.00 | 487 500.00 | 661 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 915.00 | | | 179 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 823.00 | 100 243.00 | 12 580.00 | 112 823.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 176.00 | 2 119 676.00 | 487 500.00 | 2 607 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |