| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 30 838.00 | 29 644.00 | 60 482.00 |
BF Prêts | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 310.00 | 31 037.00 | 224 272.00 | 255 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 990.00 | 15 499.00 | 560 491.00 | 575 990.00 |
BZ Autres créances | 2 155 470.00 | | 2 155 470.00 | 2 155 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 888.00 | 15 499.00 | 2 716 389.00 | 2 731 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 198.00 | 46 537.00 | 2 940 661.00 | 2 987 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 545 601.00 | 383 810.00 | | 545 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 987.00 | 161 790.00 | | 104 987.00 |
DL TOTAL (I) | 691 288.00 | 586 301.00 | | 691 288.00 |
DP Provisions pour risques | 38 146.00 | 4 146.00 | | 38 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 146.00 | 4 146.00 | | 38 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 579.00 | 429 688.00 | | 216 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 672.00 | 135 389.00 | | 122 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 112.00 | 983 316.00 | | 496 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 424.00 | 1 479 567.00 | | 1 129 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 048.00 | | |
EA Autres dettes | 178 583.00 | 143 783.00 | | 178 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 227.00 | 3 184 793.00 | | 2 211 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 661.00 | 3 775 241.00 | | 2 940 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 555.00 | 2 620 204.00 | | 2 088 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 488.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 020 995.00 | | 7 020 995.00 | 7 020 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 995.00 | | 7 020 995.00 | 7 020 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 705.00 | 48 235.00 | | 48 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 71.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 71.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 501.00 | 2 457.00 | | 62 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 823.00 | 7 441 037.00 | | 7 080 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 836.00 | 7 279 246.00 | | 6 975 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 987.00 | 161 790.00 | | 104 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 873.00 | | 40 787.00 | 219 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 255 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 60 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 110.00 | | 18 722.00 | 47 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 563.00 | | 22 065.00 | 172 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 4 312.00 | 5 350.00 | 32 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 4 312.00 | 5 350.00 | 31 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | 34 000.00 | | 4 146.00 |
6T Sur comptes clients | 20 486.00 | 1 637.00 | 6 625.00 | 20 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 486.00 | 1 637.00 | 6 625.00 | 20 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 632.00 | 35 637.00 | 6 625.00 | 24 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 637.00 | 6 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 112.00 | 496 112.00 | | 496 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 437.00 | 504 437.00 | | 504 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 576.00 | 289 576.00 | | 289 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UP Prêts | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 520 101.00 | 520 101.00 | | 520 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VB T. V. A. | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 645.00 | 1 534 645.00 | | 1 534 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
VI Groupe et associés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 447.00 | 431 447.00 | | 431 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 516.00 | 2 731 888.00 | 194 628.00 | 2 926 516.00 |
VW T.V.A. | 334 019.00 | 334 019.00 | | 334 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 555.00 | 2 088 555.00 | | 2 088 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 652.00 | 163 332.00 | | 154 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 429.00 | 21 114.00 | | 66 429.00 |
ST Autres comptes | 70 905.00 | 80 505.00 | | 70 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 260.00 | 29 778.00 | | 34 260.00 |
YT Sous‐traitance | 658 516.00 | 712 903.00 | | 658 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 307.00 | 91 944.00 | | 45 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 959.00 | 255 276.00 | | 199 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 244.00 | 1 479 900.00 | | 1 423 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 754.00 | 203 780.00 | | 210 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 111.00 | 844 301.00 | | 830 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |