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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AH Fonds commercial | 232 482.00 | | 232 482.00 | 232 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 239.00 | 52 136.00 | 57 103.00 | 109 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 463.00 | 347 683.00 | 260 780.00 | 608 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 160.00 | 403 739.00 | 557 421.00 | 961 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 286 539.00 | | 286 539.00 | 286 539.00 |
CF Disponibilités | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 277.00 | | 523 277.00 | 523 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 437.00 | 403 739.00 | 1 080 698.00 | 1 484 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DH Report à nouveau | -111 233.00 | -87 474.00 | | -111 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 535.00 | -23 760.00 | | 149 535.00 |
DL TOTAL (I) | 152 124.00 | 2 589.00 | | 152 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 740.00 | 408 150.00 | | 379 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 320.00 | 43 846.00 | | 44 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 040.00 | 257 663.00 | | 344 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 125.00 | 76 668.00 | | 106 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 49 380.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 574.00 | 835 707.00 | | 928 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 698.00 | 838 297.00 | | 1 080 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 574.00 | 835 707.00 | | 796 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 580.00 | | 120 485.00 | 950 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 905.00 | 961 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 905.00 | 717 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 401.00 | | | 236 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 125.00 | | 120 482.00 | 707 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | 3.00 | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 965.00 | 37 379.00 | 106 606.00 | 472 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 046.00 | 37 379.00 | 106 606.00 | 469 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 615.00 | 41 615.00 | 132 000.00 | 173 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
VI Groupe et associés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 080.00 | 303 262.00 | 6 818.00 | 310 080.00 |
VW T.V.A. | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 574.00 | 796 574.00 | 132 000.00 | 928 574.00 |