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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 5 958.00 | 609.00 | 6 567.00 |
040 Immobilisations financières | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 467.00 | 5 958.00 | 62 509.00 | 68 467.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
084 Disponibilités | 574 833.00 | | 574 833.00 | 574 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 093 971.00 | | 1 093 971.00 | 1 093 971.00 |
110 Total général Actif | 1 162 438.00 | 5 958.00 | 1 156 480.00 | 1 162 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 395 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125 000.00 | 1 474 667.00 | | 1 125 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 634.00 | 904.00 | | 93 634.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6 075.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 218 642.00 | 1 481 646.00 | | 1 218 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 000.00 | 1 070 170.00 | | 150 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300 000.00 | -40 000.00 | | 300 000.00 |
242 Autres charges externes. | 258 555.00 | 178 690.00 | | 258 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | 21 488.00 | | 12 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 925.00 | 21 452.00 | | 15 925.00 |
252 Charges sociales | 55 239.00 | 25 416.00 | | 55 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 648.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 186 178.00 | 35 383.00 | | 186 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 039.00 | 1 313 246.00 | | 979 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 603.00 | 168 400.00 | | 239 603.00 |
294 Charges financières | 6 689.00 | 20 444.00 | | 6 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 676.00 | 135.00 | | 50 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 332.00 | 36 267.00 | | 44 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 906.00 | 111 554.00 | | 137 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 001.00 | | | 50 001.00 |