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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 044 672.00 | | 3 044 672.00 | 3 044 672.00 |
AP Constructions | 830 484.00 | 56 257.00 | 774 227.00 | 830 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 426.00 | 1 266 136.00 | 339 290.00 | 1 605 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 967.00 | 2 400 115.00 | 542 851.00 | 2 942 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 851.00 | 3 722 508.00 | 5 070 343.00 | 8 792 851.00 |
BT Marchandises | 1 374 379.00 | | 1 374 379.00 | 1 374 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BZ Autres créances | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
CF Disponibilités | 1 055 532.00 | | 1 055 532.00 | 1 055 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 925.00 | | 2 791 925.00 | 2 791 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 584 776.00 | 3 722 508.00 | 7 862 268.00 | 11 584 776.00 |
CU Autres participations | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 011.00 | | | 3 122 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 651.00 | | | 925 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 398.00 | | | 4 091 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 802.00 | | | 2 407 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 331.00 | | | 787 331.00 |
EA Autres dettes | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 870.00 | | | 3 770 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 268.00 | | | 7 862 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 282.00 | | | 3 593 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 652 474.00 | | 27 652 474.00 | 27 652 474.00 |
FG Production vendue services | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 789 064.00 | | 27 789 064.00 | 27 789 064.00 |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 789 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 089 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 669.00 | |
GE Autres charges | | | -8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 306 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 095.00 | | | -53 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 137.00 | | | 299 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 829 001.00 | | | 27 829 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 903 351.00 | | | 26 903 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 651.00 | | | 925 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 762 646.00 | | 1 033 617.00 | 7 762 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412.00 | 369 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 8 792 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 672.00 | | | 3 044 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 539.00 | | 1 012 337.00 | 4 366 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 435.00 | | 21 280.00 | 351 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 839.00 | 215 669.00 | | 3 506 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 839.00 | 215 669.00 | | 3 506 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 802.00 | 2 407 802.00 | | 2 407 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 619.00 | 567 619.00 | | 567 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 746.00 | 166 746.00 | | 166 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
UX Autres créances clients | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VB T. V. A. | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 005.00 | 216 417.00 | 177 588.00 | 394 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 685.00 | 361 040.00 | 220 645.00 | 581 685.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 870.00 | 3 593 282.00 | 177 588.00 | 3 770 870.00 |