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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 10 967.00 | 2 208.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 820.00 | 34 411.00 | 24 408.00 | 58 820.00 |
BT Marchandises | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BZ Autres créances | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
CF Disponibilités | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 881.00 | | 416 881.00 | 416 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 702.00 | 34 412.00 | 441 289.00 | 475 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 267 028.00 | 266 641.00 | | 267 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 49 387.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 289 486.00 | 324 278.00 | | 289 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 936.00 | 88 021.00 | | 38 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 40 708.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 7 838.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 803.00 | 136 567.00 | | 151 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 289.00 | 460 846.00 | | 441 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 512.00 | 136 567.00 | | 63 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 709.00 | 88 291.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 803.00 | 63 512.00 | 88 291.00 | 151 803.00 |