| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 360 000.00 | 1 800 000.00 | 2 160 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 071.00 | | 1 035 071.00 | 1 035 071.00 |
BF Prêts | 3 067 500.00 | | 3 067 500.00 | 3 067 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 285 365.00 | 5 142 000.00 | 6 143 365.00 | 11 285 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 699.00 | 5 142 000.00 | 6 308 699.00 | 11 450 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 782 000.00 | 4 782 000.00 | | 4 782 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 514 500.00 | 4 514 500.00 | | 4 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
DG Autres réserves | 1 293 081.00 | 1 816 839.00 | | 1 293 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 458.00 | -523 757.00 | | -322 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 357.00 | 5 978 816.00 | | 5 656 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 987.00 | 805 346.00 | | 628 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 21 989.00 | | 18 208.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 4 680.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 342.00 | 837 775.00 | | 652 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 699.00 | 6 911 692.00 | | 6 308 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 384.00 | | 382 231.00 | 11 414 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 250.00 | 8 885 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 250.00 | 11 285 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014 384.00 | | 382 231.00 | 9 014 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 000.00 | 72 000.00 | 360 000.00 | 288 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 000.00 | 72 000.00 | 360 000.00 | 288 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395 020.00 | 386 980.00 | | 4 395 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490 120.00 | 386 980.00 | 95 100.00 | 4 490 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 386 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 071.00 | | 1 035 071.00 | 1 035 071.00 |
UP Prêts | 3 067 500.00 | 567 500.00 | 2 500 000.00 | 3 067 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
VI Groupe et associés | 628 988.00 | 628 988.00 | | 628 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 365.00 | 567 500.00 | 3 535 865.00 | 4 103 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 342.00 | 652 342.00 | | 652 342.00 |