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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 4 405.00 | 1 365.00 | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 22 975.00 | 1 512.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494.00 | 82 024.00 | 9 470.00 | 91 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 318.00 | 112 405.00 | 152 913.00 | 265 318.00 |
BT Marchandises | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 628.00 | | 283 628.00 | 283 628.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CF Disponibilités | 354 299.00 | | 354 299.00 | 354 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 822.00 | | 906 822.00 | 906 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 141.00 | 112 405.00 | 1 059 735.00 | 1 172 141.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
DL TOTAL (I) | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 410.00 | | | 157 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 116.00 | | | 668 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 735.00 | | | 1 059 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 116.00 | | | 368 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 448.00 | | 6 709.00 | 276 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 325.00 | 54 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 265 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 514.00 | 118 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | 1 854.00 | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 642.00 | | 4 855.00 | 123 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 776.00 | 13 701.00 | 9 071.00 | 107 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 761.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 131.00 | 12 940.00 | 9 071.00 | 104 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
UX Autres créances clients | 283 628.00 | 283 628.00 | | 283 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 172.00 | 307 858.00 | 47 315.00 | 355 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 117.00 | 368 117.00 | | 668 117.00 |