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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 1 565.00 | 4 535.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554.00 | 1 565.00 | 4 989.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
BZ Autres créances | 776 288.00 | | 776 288.00 | 776 288.00 |
CF Disponibilités | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 351.00 | | 1 029 351.00 | 1 029 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 905.00 | 1 565.00 | 1 034 340.00 | 1 035 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 438 240.00 | 411 406.00 | | 438 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | 26 834.00 | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 483 559.00 | 449 755.00 | | 483 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 111.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 256.00 | 430 993.00 | | 435 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 945.00 | 144 097.00 | | 111 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558.00 | 2 691.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 781.00 | 577 892.00 | | 550 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 340.00 | 1 027 646.00 | | 1 034 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 781.00 | 577 892.00 | | 550 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 111.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 928.00 | 920.00 | 273 848.00 | 272 928.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 928.00 | 920.00 | 273 848.00 | 272 928.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 4 735.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 662.00 | 306 819.00 | | 276 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 858.00 | 279 985.00 | | 242 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | 26 834.00 | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 763.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 763.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VC Groupe et associés | 239 923.00 | 239 923.00 | | 239 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 435 256.00 | 435 256.00 | | 435 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 860.00 | 512 860.00 | | 512 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 409.00 | 878 409.00 | | 878 409.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 781.00 | 550 781.00 | | 550 781.00 |