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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AP Constructions | 3 773 797.00 | 380 869.00 | 3 392 929.00 | 3 773 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 29 399.00 | 42 267.00 | 71 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 965 187.00 | 5 361.00 | 1 959 826.00 | 1 965 187.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 782.00 | 423 628.00 | 5 875 154.00 | 6 298 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 948.00 | | 281 948.00 | 281 948.00 |
BZ Autres créances | 2 277 878.00 | | 2 277 878.00 | 2 277 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 433.00 | | 940 433.00 | 940 433.00 |
CF Disponibilités | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 993.00 | | 3 673 993.00 | 3 673 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 775.00 | 423 628.00 | 9 549 147.00 | 9 972 775.00 |
CU Autres participations | 273 931.00 | 8 000.00 | 265 931.00 | 273 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 740.00 | | | 1 043 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 244.00 | | | 1 561 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 345.00 | | | 2 957 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 644.00 | | | 4 130 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535.00 | | | 429 535.00 |
EA Autres dettes | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 742.00 | | | 7 986 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 147.00 | | | 9 549 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 387.00 | | | 5 121 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 569.00 | | 370 569.00 | 370 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 569.00 | | 370 569.00 | 370 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 233.00 | | | 965 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 829.00 | | | 777 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 983.00 | | 173 978.00 | 6 414 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 179.00 | 2 247 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 179.00 | 6 298 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 286.00 | | 2 178.00 | 4 049 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 697.00 | | 171 800.00 | 2 365 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 581.00 | 151 686.00 | | 258 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 581.00 | 151 686.00 | | 258 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 894.00 | 3 835 894.00 | | 3 835 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 535.00 | 429 535.00 | | 429 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 965 187.00 | | 1 965 187.00 | 1 965 187.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
VB T. V. A. | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 448.00 | 108 230.00 | 496 854.00 | 2 955 448.00 |
VI Groupe et associés | 294 750.00 | 294 750.00 | | 294 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 511.00 | 2 198 511.00 | | 2 198 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 747.00 | 2 562 360.00 | 1 973 387.00 | 4 535 747.00 |
VW T.V.A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 605.00 | 5 121 387.00 | 496 854.00 | 7 968 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
ST Autres comptes | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
YT Sous‐traitance | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949.00 | | | 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |