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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 494.00 | 76.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 523.00 | 22 044.00 | 479.00 | 22 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 725.00 | 22 538.00 | 3 187.00 | 25 725.00 |
060 Stock marchandises | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 929.00 | | 339 929.00 | 339 929.00 |
110 Total général Actif | 365 654.00 | 22 538.00 | 343 116.00 | 365 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 115.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 731.00 | 620.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 172.00 | 19 534.00 | 639.00 | 20 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 155.00 | 21 264.00 | 3 891.00 | 25 155.00 |
BT Marchandises | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 132.00 | 21 264.00 | 256 868.00 | 278 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 441 243.00 | | | 441 243.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 243.00 | 6.00 | | 441 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 253.00 | | | 444 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 524.00 | | | 300 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
242 Autres charges externes. | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
252 Charges sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 924.00 | | | 422 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
DH Report à nouveau | 128 155.00 | 122 738.00 | | 128 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | 5 418.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 184 981.00 | 180 918.00 | | 184 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 27 848.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309.00 | 10 541.00 | | 10 309.00 |
EA Autres dettes | 28 388.00 | 4 887.00 | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 886.00 | 54 655.00 | | 71 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 868.00 | 235 574.00 | | 256 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 063.00 | 138 257.00 | | 148 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 455 144.00 | | 455 144.00 | 455 144.00 |
FG Production vendue services | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 144.00 | | 455 144.00 | 455 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 8.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | 43.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 51.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 570.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 1 571.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -1 520.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 496.00 | 507 071.00 | | 458 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 433.00 | 501 653.00 | | 454 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063.00 | 5 418.00 | | 4 063.00 |