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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 976.00 | 8 346.00 | 1 630.00 | 9 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 6 446.00 | 5 756.00 | 12 202.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 678.00 | 14 792.00 | 21 886.00 | 36 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
110 Total général Actif | 83 003.00 | 14 792.00 | 68 211.00 | 83 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 315.00 | | | 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315.00 | 3 671.00 | | 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 505.00 | 98 247.00 | | 73 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 644.00 | 3 450.00 | | 3 644.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 465.00 | 105 383.00 | | 77 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 977.00 | 28 307.00 | | 31 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 650.00 | 15 610.00 | | 7 650.00 |
242 Autres charges externes. | 67 502.00 | 79 012.00 | | 67 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 642.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 779.00 | 16 950.00 | | 16 779.00 |
252 Charges sociales | 1 858.00 | 2 175.00 | | 1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 1 431.00 | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 699.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 899.00 | 145 826.00 | | 131 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 434.00 | -40 443.00 | | -54 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 030.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 71.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 450.00 | -41 836.00 | | -54 450.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |