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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 687.00 | 59 601.00 | 28 086.00 | 87 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 730.00 | 139 313.00 | 56 418.00 | 195 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 990.00 | 201 790.00 | 167 200.00 | 368 990.00 |
BT Marchandises | 153 641.00 | | 153 641.00 | 153 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 303.00 | | 380 303.00 | 380 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 292.00 | 201 790.00 | 547 503.00 | 749 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 121.00 | 96 133.00 | | 150 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 57 788.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 168 138.00 | 164 921.00 | | 168 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 362.00 | 39 161.00 | | 14 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 362.00 | 39 161.00 | | 14 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 695.00 | 200 183.00 | | 149 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 1 140.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 185.00 | 179 943.00 | | 186 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 177.00 | 36 937.00 | | 27 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 003.00 | 418 204.00 | | 365 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 503.00 | 622 286.00 | | 547 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 737.00 | 418 204.00 | | 111 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 19 066.00 | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 193.00 | | 12 362.00 | 387 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 35 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 566.00 | 368 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 283 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | | 12 179.00 | 289 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 839.00 | | 183.00 | 37 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 191.00 | 35 199.00 | 16 600.00 | 183 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 314.00 | 35 199.00 | 16 600.00 | 180 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 161.00 | 14 362.00 | 39 161.00 | 39 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 161.00 | 14 362.00 | 39 161.00 | 39 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 362.00 | 39 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UP Prêts | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 528.00 | 36 791.00 | 111 737.00 | 148 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 954.00 | 85 158.00 | 35 796.00 | 120 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 003.00 | 253 266.00 | 111 737.00 | 365 003.00 |