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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 118.00 | 333.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 753.00 | 100 143.00 | 22 610.00 | 122 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 947.00 | 365 058.00 | 125 889.00 | 490 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 394.00 | 465 319.00 | 307 075.00 | 772 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 215 026.00 | | 215 026.00 | 215 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 082.00 | | 254 082.00 | 254 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 476.00 | 465 319.00 | 561 157.00 | 1 026 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 130 521.00 | 144 004.00 | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 509.00 | 66 516.00 | | 61 509.00 |
DL TOTAL (I) | 303 430.00 | 321 921.00 | | 303 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 096.00 | 135 531.00 | | 126 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 177.00 | 30 035.00 | | 53 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 26 225.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 68 507.00 | | 72 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 728.00 | 260 298.00 | | 257 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 157.00 | 582 218.00 | | 561 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 728.00 | 136 210.00 | | 257 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 207 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 545.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 545.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 15 486.00 | | 29 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 260.00 | 1 057 507.00 | | 1 226 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 751.00 | 990 991.00 | | 1 164 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 509.00 | 66 516.00 | | 61 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 017.00 | | 17 377.00 | 755 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 326.00 | | 17 374.00 | 596 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 241.00 | | 3.00 | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 885.00 | 33 434.00 | 465 319.00 | 431 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 27.00 | 118.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 794.00 | 33 407.00 | 465 201.00 | 431 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UX Autres créances clients | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
VI Groupe et associés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |