| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 2 601.00 | 1 107.00 | 1 494.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 763.00 | 6 712.00 | 28 051.00 | 34 763.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 798.00 | 6 712.00 | 41 086.00 | 47 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
DH Report à nouveau | -59 753.00 | -26 474.00 | | -59 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 904.00 | -33 279.00 | | -33 904.00 |
DL TOTAL (I) | -29 174.00 | 4 730.00 | | -29 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 558.00 | 36 569.00 | | 17 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 351.00 | 52 501.00 | | 47 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 36 346.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 4 767.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 260.00 | 130 183.00 | | 70 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086.00 | 134 913.00 | | 41 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 260.00 | 112 644.00 | | 70 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 094.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 824.00 | 11 757.00 | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 35.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -35.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 362.00 | 144 303.00 | | 109 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 265.00 | 177 582.00 | | 143 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 904.00 | -33 279.00 | | -33 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 34 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 8 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 665.00 | 5 060.00 | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 665.00 | 5 060.00 | 11 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VI Groupe et associés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |