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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 624.00 | | 1 634 624.00 | 1 634 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 495.00 | | 1 302 495.00 | 1 302 495.00 |
CF Disponibilités | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 471.00 | | 1 398 471.00 | 1 398 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 096.00 | | 3 033 096.00 | 3 033 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
CU Autres participations | 1 629 766.00 | | 1 629 766.00 | 1 629 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 991 407.00 | | | 2 991 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 768.00 | | | 3 024 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 096.00 | | | 3 033 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 563.00 | | 61.00 | 1 634 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 563.00 | | 61.00 | 1 634 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |