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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 859.00 | 293.00 | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 086.00 | 12 839.00 | 4 247.00 | 17 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 691.00 | 56 365.00 | 63 326.00 | 119 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 928.00 | 71 062.00 | 67 866.00 | 138 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 444 735.00 | | 444 735.00 | 444 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 573.00 | | 597 573.00 | 597 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 501.00 | 71 062.00 | 665 438.00 | 736 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 212.00 | 155 111.00 | | 45 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 622.00 | 40 101.00 | | 143 622.00 |
DL TOTAL (I) | 232 834.00 | 239 212.00 | | 232 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 985.00 | 70 563.00 | | 32 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 031.00 | 123 817.00 | | 229 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 321.00 | 97 442.00 | | 121 321.00 |
EA Autres dettes | 24 268.00 | 11 253.00 | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 604.00 | 322 379.00 | | 432 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 438.00 | 561 591.00 | | 665 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 233.00 | 270 413.00 | | 416 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 21 692.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 317.00 | | 2 135 317.00 | 2 135 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 317.00 | | 2 135 317.00 | 2 135 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 489.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 2 095.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 2 417.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 2 417.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 714.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 563.00 | 1 703.00 | | 34 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 394.00 | 8 825.00 | | 48 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 266.00 | 1 412 505.00 | | 2 200 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 644.00 | 1 372 404.00 | | 2 056 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 622.00 | 40 101.00 | | 143 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 456.00 | 39 010.00 | | 30 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 658.00 | | 18 575.00 | 131 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 28 489.00 | 3 255.00 | 45 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 471.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | 28 018.00 | 3 255.00 | 44 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UX Autres créances clients | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 662.00 | 16 290.00 | 16 372.00 | 32 662.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VW T.V.A. | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 604.00 | 416 233.00 | 16 372.00 | 432 604.00 |