| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 990.00 | 22 097.00 | 6 894.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 450.00 | 5 145.00 | 8 305.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 806.00 | 27 241.00 | 160 565.00 | 187 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CF Disponibilités | 187 312.00 | | 187 312.00 | 187 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 811.00 | 27 241.00 | 388 569.00 | 415 811.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 148.00 | 4 076.00 | | 35 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | 73 572.00 | | 40 091.00 |
DL TOTAL (I) | 300 239.00 | 302 648.00 | | 300 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 3 397.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 8 893.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 5 624.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 62 042.00 | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 14 483.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 330.00 | 94 439.00 | | 88 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 569.00 | 397 087.00 | | 388 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 330.00 | 94 439.00 | | 88 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 694.00 | 2 322.00 | | 20 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 699.00 | 6 000.00 | | 9 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 464.00 | 2 048.00 | | 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 2 061.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 73.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 032.00 | 73.00 | | 201 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 474.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 025.00 | 2 474.00 | | 154 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 007.00 | -2 401.00 | | 47 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 24 040.00 | | 15 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 576.00 | 447 594.00 | | 344 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 485.00 | 374 022.00 | | 304 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 091.00 | 73 572.00 | | 40 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 248.00 | 8 496.00 | | 4 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 585.00 | | 2 874.00 | 373 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 652.00 | 187 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 000.00 | 135 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 652.00 | 42 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 219.00 | | 2 874.00 | 85 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 392.00 | 1 716.00 | 34 867.00 | 60 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 392.00 | 1 716.00 | 34 867.00 | 60 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 665.00 | 39 344.00 | 5 321.00 | 44 665.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |