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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 599 100.00 | | 1 599 100.00 | 1 599 100.00 |
AP Constructions | 11 706 331.00 | 6 457 780.00 | 5 248 551.00 | 11 706 331.00 |
BF Prêts | 242 113.00 | | 242 113.00 | 242 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 576 035.00 | 6 457 780.00 | 7 118 254.00 | 13 576 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
BZ Autres créances | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 248.00 | | 1 241 248.00 | 1 241 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 283.00 | 6 457 780.00 | 8 359 502.00 | 14 817 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
CU Autres participations | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 134.00 | 2 227 143.00 | | 2 648 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 135.00 | 420 991.00 | | 327 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 270.00 | 3 328 134.00 | | 3 655 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 234.00 | | | 139 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 148.00 | 4 497 131.00 | | 3 556 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 085.00 | 213 015.00 | | 210 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 371.00 | 331 049.00 | | 340 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 511.00 | 402 159.00 | | 355 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 124 139.00 | | 102 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 998.00 | 5 567 495.00 | | 4 564 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 502.00 | 8 895 630.00 | | 8 359 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 455.00 | 1 504 445.00 | | 1 661 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 376.00 | | 1 344 376.00 | 1 344 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 376.00 | | 1 344 376.00 | 1 344 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 355.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 410.00 | 210 496.00 | | 372 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 593.00 | 1 669 924.00 | | 1 699 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 458.00 | 1 248 932.00 | | 1 372 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 135.00 | 420 991.00 | | 327 135.00 |