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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 993.00 | 20 219.00 | 33 774.00 | 53 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 363.00 | 412 338.00 | 38 025.00 | 450 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 823.00 | 42 668.00 | 10 155.00 | 52 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773 008.00 | | 773 008.00 | 773 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 037.00 | 521 975.00 | 895 062.00 | 1 417 037.00 |
BT Marchandises | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 671.00 | | 825 671.00 | 825 671.00 |
BZ Autres créances | 1 437 296.00 | 32 812.00 | 1 404 484.00 | 1 437 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 981.00 | | 289 981.00 | 289 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 097.00 | 32 812.00 | 3 006 284.00 | 3 039 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 133.00 | 554 787.00 | 3 901 346.00 | 4 456 133.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 290.00 | | | 397 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 724.00 | | | -206 724.00 |
DL TOTAL (I) | 740 566.00 | | | 740 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 709.00 | | | 984 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 936.00 | | | 786 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 851.00 | | | 950 851.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 780.00 | | | 3 160 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 346.00 | | | 3 901 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 915.00 | | | 3 138 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 767.00 | | 183 050.00 | 1 260 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 781.00 | 813 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 781.00 | 1 417 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 619.00 | | 33 774.00 | 66 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 489.00 | | 43 697.00 | 459 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 309.00 | | 105 580.00 | 734 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 434.00 | 13 541.00 | | 508 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 465.00 | 13 541.00 | | 441 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 856.00 | 754 856.00 | | 754 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 372.00 | 416 372.00 | | 416 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 008.00 | 773 008.00 | | 773 008.00 |
UX Autres créances clients | 825 671.00 | 825 671.00 | | 825 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 331.00 | 1 322 331.00 | | 1 322 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 709.00 | 20 987.00 | 817 588.00 | 984 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 193.00 | | | 1 778 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 956.00 | 3 325 956.00 | | 3 325 956.00 |
VW T.V.A. | 943 858.00 | 943 858.00 | | 943 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 915.00 | 2 175 193.00 | 817 588.00 | 3 138 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
ST Autres comptes | 277 743.00 | | | 277 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760 611.00 | | | 2 760 611.00 |
YT Sous‐traitance | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280 572.00 | | | 3 280 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327 677.00 | | | 2 327 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347 632.00 | | | 3 347 632.00 |